Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО АКБ «Алеф-Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2119
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 60 317 | -472 444 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 657 043 | 1 660 574 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -582 509 | -710 941 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 84 561 | 84 023 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -35 448 | -33 323 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 53 941 | 72 820 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -298 937 | -827 447 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 759 | 12 134 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -738 158 | -588 002 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -89 935 | -142 282 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -671 115 | 1 150 257 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 387 | 6 427 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 201 738 | -1 675 382 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -468 198 | 3 855 751 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -101 097 | -152 169 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -685 947 | -980 607 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 260 784 | 1 398 987 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 679 183 | -1 372 165 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -51 422 | 56 406 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 358 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -109 425 | 13 009 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | -610 798 | 677 813 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 57 382 | 201 853 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -99 178 | -50 129 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 183 | 7 639 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -14 613 | 159 363 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -96 937 | -259 201 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -722 348 | 577 975 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 334 230 | 1 756 255 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 611 882 | 2 334 230 |
Страница была полезной?