Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО КБ «ФорБанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2063
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107140, Россия, г. Москва, ул. Нижн. Красносельская, д. 5, стр. 5.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 204 484 | 53 448 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 805 841 | 694 367 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -353 194 | -351 957 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 231 963 | 207 161 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -56 034 | -57 565 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 399 | 15 286 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 303 | 120 712 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 40 212 | 9 960 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -491 956 | -566 884 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 050 | -17 631 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -583 380 | -524 457 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 938 | -11 617 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -299 092 | -475 023 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 221 097 | -933 419 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -227 982 | 263 836 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 564 321 | 463 394 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 601 478 | 619 356 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -367 702 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -29 993 | -86 936 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 30 923 | 3 654 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -378 896 | -471 009 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -396 | -212 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 48 156 | 64 912 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -63 055 | -3 320 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 35 183 | 15 234 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 19 888 | 76 614 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 294 665 | 315 340 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 13 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 294 678 | 315 340 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -359 | -27 080 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -64 689 | -106 138 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 690 996 | 797 134 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 626 307 | 690 996 |
Страница была полезной?