Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации

БАНК МБСП (АО)

Регистрационный номер (порядковый номер)

197

Адрес (место нахождения) кредитной организации

194044, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КРАПИВНЫЙ ПЕР.,5

Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату, тыс. руб.		Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года, тыс. руб.
Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	включаемая в расчёт капитала	не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года	включаемая в расчёт капитала	не включаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года
Источники базового капитала
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный:		2 787 939		2 667 939
1.1	обыкновенными акциями (долями)		2 787 939		2 667 939
1.2	привилегированными акциями
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		1 475 365		522 541
2.1	прошлых лет		1 475 365		522 541
2.2	отчетного года
3	Резервный фонд		163 255		163 255
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам
6	Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)	6.2, 6.3	4 426 559		3 353 735
Показатели, уменьшающие источники базового капитала
7	Корректировка торгового портфеля
8	Деловая репутация (гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств		403		399
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли		64 523		48 485
11	Резервы хеджирования денежных потоков
12	Недосозданные резервы на возможные потери
13	Доход от сделок секьюритизации
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами
16	Вложения в собственные акции (доли)
17	Взаимное перекрестное владение акциями (долями)
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:
26.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
27	Отрицательная величина добавочного капитала
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26,27)		64 926		48 884
29	Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28)		4 361 633		3 304 851
Источники добавочного капитала
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:		115 200		1 213 138
31	классифицируемые как капитал
32	классифицируемые как обязательства		115 200		1 213 138
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:
35	инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
36	Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34)		115 200		1 213 138
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала
38	Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:
41.1	Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:
41.1.1	нематериальные активы
41.1.2	собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников)
41.1.3	акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов
41.1.4	источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы
41.1.5	отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов
42	Отрицательная величина дополнительного капитала
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42)
44	Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43)		115 200		1 213 138
45	Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44)		4 476 833		4 517 989
Источники дополнительного капитала
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход		3 095 721		7 111 391
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		165 809		858 887
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:
49	инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
50	Резервы на возможные потери
51	Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)		3 261 530		7 970 278
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала
53	Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:
56.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:
56.1.1	источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
56.1.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней
56.1.3	субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам
56.1.4	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером
56.1.5	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов
56.1.6	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56)
58	Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57)		3 261 530		7 970 278
59	Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58)		7 738 363		12 488 267
60	Активы, взвешенные по уровню риска:
60.1	подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
60.2	необходимые для определения достаточности базового капитала		45 365 679		57 667 841
60.3	необходимые для определения достаточности основного капитала		45 365 679		57 667 841
60.4	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)		45 365 707		57 667 869
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент
61	Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2)		10		6
62	Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3)		10		8
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4)		17		22
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:		1		1
65	надбавка поддержания достаточности капитала		1		1
66	антициклическая надбавка		0		0
67	надбавка за системную значимость банков
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		4		1
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент
69	Норматив достаточности базового капитала		5		5
70	Норматив достаточности основного капитала		6		6
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)		8		8
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности, для уменьшения источников капитала
72	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций
73	Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли
Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)
80	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчётную дату			Данные на начало отчетного года
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб.
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах		32 196 820	26 671 220	16 872 847	38 123 449	35 166 230	25 214 731
1.1	Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них:		2 039 762	2 039 762	0	3 110 264	3 110 264
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		2 039 762	2 039 762	0
1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России
1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них:		8 975 476	8 543 497	1 795 096	8 130 780	8 130 780	1 626 156
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		58 521	58 521	11 704	0	0	0
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями		7 976 372	7 544 393	1 595 275	8 056 351	8 056 351	1 611 270
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:		673 948	673 948	336 974	673 222	673 222	336 611
1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте		672 234	672 234	336 117	666 995	666 995	333 498
1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями		1 714	1 714	857	6 227	6 227	3 113
1.4	Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них:		20 507 634	15 414 013	14 740 777	26 209 183	23 251 964	23 251 964
1.4.1	Кредиты нефинансовым организациям и физическим лицам		12 812 178	11 549 541	11 549 541	16 508 328	15 234 130	15 234 130
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7»
2	Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе:
2.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:		38 811	38 811	1 941	1 246 636	1 246 636	62 414
2.1.1	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов
2.1.2	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов
2.1.3	требования участников клиринга		38 811	38 811	1 941	1 246 361	1 246 361	62 318
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:		11 187 740	9 551 512	13 816 505	15 057 959	14 844 364	20 750 068
2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов		894 338	864 438	950 882	1 984 195	1 936 195	2 119 805
2.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов		1 936 598	1 924 944	2 502 427	1 266	1 260	1 638
2.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов		8 336 804	6 742 130	10 113 196	13 059 498	12 893 909	18 466 125
2.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов
2.2.5	с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе:		20 000	20 000	250 000	13 000	13 000	162 500
2.2.5.1	по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными
3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:		308	114	342	1 187	968	2 904
3.1	с коэффициентом риска 140 процентов
3.2	с коэффициентом риска 170 процентов
3.3	с коэффициентом риска 200 процентов
3.4	с коэффициентом риска 300 процентов
3.5	с коэффициентом риска 600 процентов		308	114	342	1 187	968	2 904
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:		6 826 650	6 749 428	3 452 111	8 631 271	8 611 312	4 579 030
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском		3 742 822	3 697 555	3 452 111	5 048 332	5 041 876	4 579 030
4.2	по финансовым инструментам со средним риском
4.3	по финансовым инструментам с низким риском
4.4	по финансовым инструментам без риска		3 083 828	3 051 873	0	3 582 939	3 569 436	0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам		0		0	0		0

Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчётную дату			Данные на начало отчетного года
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб.	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов, тыс. руб.	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.	Совокупная величина кредитного риска, тыс. руб.
1	Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов
2	Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов

Подраздел 2.3. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
6	Операционный риск (тыс. руб.), всего, в том числе:	610 309	459 896
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:	4 068 724	3 065 975
6.1.1	чистые процентные доходы	133 001	493 986
6.1.2	чистые непроцентные доходы	3 935 723	2 571 989
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска	3	3

Подраздел 2.4. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	2 772 825	919 030
7.1	процентный риск, всего, в том числе:	172 414	42 446
7.1.1	общий	8 882	2 083
7.1.2	специальный	163 532	40 363
7.1.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:
7.2.1	общий
7.2.2	специальный
7.2.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска
7.3	валютный риск, всего, в том числе:	49 412	31 076
7.3.1	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска
7.4	товарный риск, всего, в том числе:
7.4.1	основной товарный риск
7.4.2	дополнительный товарный риск
7.4.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска

Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери

Подраздел 3.1 Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Данные на отчётную дату, тыс. руб.	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период, тыс. руб.	Данные на начало отчётного года, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	7 239 050	4 047 533	3 191 517
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	6 022 946	2 929 866	3 093 080
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 138 882	1 060 404	78 478
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	77 222	57 263	19 959
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0	0	0

Подраздел 3.2 Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

Номер строки	Наименование показателя	Сумма требований, тыс. руб.	Сформированный резерв на возможные потери				Изменение объемов сформированных резервов
			в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П		по решению уполномо-ченного органа		Изменение объемов сформированных резервов
			процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.	процент	тыс. руб.
1	Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе:	15 828 461	36,64	5 800 060	20,58	3 257 236	-16,06	-2 542 824
1.1	ссуды	15 828 461	36,64	5 800 060	20,58	3 257 236	-16,06	-2 542 824
2	Реструктурированные ссуды	4 387 848	19,75	866 687	14,93	655 184	-4,82	-211 503
3	Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам		0,00		0,00		0,00
4	Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, в том числе:		0,00		0,00		0,00
4.1	перед отчитывающейся кредитной организацией		0,00		0,00		0,00
5	Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг		0,00		0,00		0,00
6	Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц		0,00		0,00		0,00
7	Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика новацией или отступным	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности	1 051 579	2,04	21 408	3,69	38 850	1,65	17 442

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	Сформированный резерв на возможные потери
Номер строки	Наименование показателя	Балансовая стоимость ценных бумаг	Справедливая стоимость ценных бумаг	в соответствии с Положением Банка России № 283-П	в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У	итого
1	Ценные бумаги, всего, в том числе:
1.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями
2	Долевые ценные бумаги, всего, в том числе:
2.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями
3	Долговые ценные бумаги, всего, в том числе:
3.1	права на которые удостоверяются иностранными депозитариями

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Значение на отчётную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной	Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной
1	Основной капитал, тыс. руб.	4 476 833	5 394 697	5 343 466	5 345 242
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.	43 167 380	47 043 888	46 667 622	47 173 184
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент	10	12	12	11

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

Номер строки	Наименование характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента
1	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	Hervet Investments Ltd	Hervet Investments Ltd	УК ТРАНСФИНГРУП" Д.У,НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"	АО "ЦКБ МТ "РУБИН"	ГК "АСВ"	ГК "АСВ"	ГК "АСВ"	ГК "АСВ"	ГК "АСВ"	Банк МБСП (АО)	Банк МБСП (АО)	Банк МБСП (АО)	Банк МБСП (АО)
2	Идентификационный номер инструмента	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	10400197B	20100197B	20200197В	20300197В
3	Применимое право	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия
Регулятивные условия
4	Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III	добавочный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
5	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III	добавочный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	базовый капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал
6	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	на индивидуальной основе	на индивидуальной основе	на индивидуальной основе	на индивидуальной основе	на индивидуальной основе	на индивидуальной основе	на индивидуальной основе	на индивидуальной основе	на индивидуальной основе	на индивидуальной основе	на индивидуальной основе	на индивидуальной основе	на индивидуальной основе
7	Тип инструмента	субординированный кредит(депозит, заем)	субординированный кредит(депозит, заем)	субординированный кредит(депозит, заем)	субординированный кредит(депозит, заем)	субординированный кредит(депозит, заем)	субординированный кредит(депозит, заем)	субординированный кредит(депозит, заем)	субординированный кредит(депозит, заем)	субординированный кредит(депозит, заем)	обыкновенные акции	привилегированные акции	привилегированные акции	привилегированные акции
8	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	115200	2267720	50000	55296	160 609	160 609	160 609	160 609	160 609	1615000	13	250	60250
9	Номинальная стоимость инструмента	2000 - 840	39370 - 840	500000 - 643	6400 - 840	160609 - 643	160609 - 643	160609 - 643	160609 - 643	160609 - 643	1615000 - 643	26 - 643	500 - 643	120500 - 643
10	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	обязательство, учитываемое по балансовой стоимости	акционерный капитал	акционерный капитал	акционерный капитал	акционерный капитал
11	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	22.11.2002	26.09.2014	29.04.2008	24.11.2000	28.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	28.12.2015	11.12.1991	11.12.1991	30.09.1994	22.01.2004
12	Наличие срока по инструменту	бессрочный	срочный	срочный	срочный	срочный	срочный	срочный	срочный	срочный	бессрочный	бессрочный	срочный	срочный
13	Дата погашения инструмента	без ограничения срока	31.07.2025	29.04.2018	27.08.2018	22.01.2025	24.02.2027	26.09.2029	28.04.2032	29.11.2034	без ограничения срока	без ограничения срока	без ограничения срока	без ограничения срока
14	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
15	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения)	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
16	Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
Проценты/дивиденды/купонный доход
17	Тип ставки по инструменту	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	не применимо	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка
18	Ставка	6.60	6.60	12.00	4.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	не применимо	120.00	150.00	5.00
19	Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
20	Обязательность выплат дивидендов	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы)	полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы)	полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы)	полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы)
21	Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22	Характер выплат	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный
23	Конвертируемость инструмента	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	неконвертируемый	неконвертируемый	неконвертируемый	неконвертируемый
24	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	в случае снижения значения Н1.1 до уровня ниже 2% или получения уведомления о реализации плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства, производится конвертация в инструмент, выпущенный в соответствии с требованиями законодательства РФ	в случае снижения значения Н1.1 до уровня ниже 2% или получения уведомления о реализации плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства, производится конвертация в инструмент, выпущенный в соответствии с требованиями законодательства РФ	в случае снижения значения Н1.1 до уровня ниже 2% или получения уведомления о реализации плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства, производится конвертация в инструмент, выпущенный в соответствии с требованиями законодательства РФ	в случае снижения значения Н1.1 до уровня ниже 2% или получения уведомления о реализации плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства, производится конвертация в инструмент, выпущенный в соответствии с требованиями законодательства РФ	в случае снижения значения Н1.1 до уровня ниже 2% или получения уведомления о реализации плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства, производится конвертация в инструмент, выпущенный в соответствии с требованиями законодательства РФ	в случае снижения значения Н1.1 до уровня ниже 2% или получения уведомления о реализации плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства, производится конвертация в инструмент, выпущенный в соответствии с требованиями законодательства РФ	в случае снижения значения Н1.1 до уровня ниже 2% или получения уведомления о реализации плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства, производится конвертация в инструмент, выпущенный в соответствии с требованиями законодательства РФ	в случае снижения значения Н1.1 до уровня ниже 2% или получения уведомления о реализации плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства, производится конвертация в инструмент, выпущенный в соответствии с требованиями законодательства РФ	в случае снижения значения Н1.1 до уровня ниже 2% или получения уведомления о реализации плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства, производится конвертация в инструмент, выпущенный в соответствии с требованиями законодательства РФ	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
25	Полная либо частичная конвертация	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
26	Ставка конвертации	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
27	Обязательность конвертации	обязательная	обязательная	обязательная	обязательная	обязательная	обязательная	обязательная	обязательная	обязательная	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
28	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
29	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент	Банк МБСП (АО)	Банк МБСП (АО)	Банк МБСП (АО)	Банк МБСП (АО)	Банк МБСП (АО)	Банк МБСП (АО)	Банк МБСП (АО)	Банк МБСП (АО)	Банк МБСП (АО)	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
30	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
31	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
32	Полное или частичное списание	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
33	Постоянное или временное списание	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
34	Механизм восстановления	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
35	Субординированность инструмента	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
36	Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У	да	да	нет	нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да
37	Описание несоответствий	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо

Раздел «Справочно»

Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 6 918 897
в том числе вследствие:
1.1 выдачи ссуд 2 438 544
1.2 изменения качества ссуд 2 646 498
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 927 360
1.4 иных причин 906 495
2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 3 989 031
в том числе вследствие:
2.1 списания безнадежных ссуд 0
2.2 погашения ссуд 2 377 254
2.3 изменения качества ссуд 91 251
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 987 989
2.5 иных причин 532 537

Страница была полезной?