Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
«СДМ-Банк» (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1637
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | Раздел 7 | 1 205 185 | 935 191 |
| 1.1.1 | проценты полученные | Раздел 7 | 4 332 101 | 4 156 286 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | Раздел 7 | 2 007 179 | 2 125 609 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | Раздел 7 | 1 104 331 | 1 133 363 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | Раздел 7 | 416 583 | 371 820 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | Раздел 7 | 22 452 | 18 996 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | Раздел 7 | 0 | 1 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | Раздел 7 | 166 957 | 159 474 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | Раздел 7 | 241 586 | 321 114 |
| 1.1.9 | операционные расходы | Раздел 7 | 2 069 577 | 1 911 167 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | Раздел 7 | 168 903 | 445 447 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | Раздел 7 | 1 325 252 | 251 620 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | Раздел 7 | -5 118 | -147 302 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Раздел 7 | 445 271 | -398 739 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | Раздел 7 | -1 255 780 | -6 012 117 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | Раздел 7 | -1 359 841 | 341 292 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | Раздел 7 | 0 | -607 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | Раздел 7 | -675 172 | 604 556 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | Раздел 7 | 4 589 506 | 6 107 294 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Раздел 7 | -5 205 | 4 538 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | Раздел 7 | -86 041 | 266 326 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | Раздел 7 | -322 368 | 92 772 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | Раздел 7 | 2 530 437 | 1 186 811 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | Раздел 7 | 2 208 667 | -1 543 114 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | Раздел 7 | -8 590 820 | -4 039 167 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | Раздел 7 | 16 997 | -205 895 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | Раздел 7 | 3 615 769 | 2 773 564 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | Раздел 7 | -124 821 | -367 321 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | Раздел 7 | 15 445 | 87 586 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | Раздел 7 | 1 544 | 1 733 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | Раздел 7 | -2 857 219 | -3 292 614 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | Раздел 7 | -123 599 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | Раздел 7 | -123 599 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | Раздел 7 | -50 616 | 869 973 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | Раздел 7 | -500 997 | -2 975 776 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | Раздел 7 | 5 268 330 | 8 244 106 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | Раздел 7 | 4 767 333 | 5 268 330 |
Страница была полезной?