• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1343
Адрес (место нахождения) кредитной организации
630054, Г НОВОСИБИРСК УЛ.ПЛАХОТНОГО,25/1

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   2 132 264 2 008 347
1.1.1 проценты полученные   5 687 915 5 353 341
1.1.2 проценты уплаченные   -2 383 468 -2 659 791
1.1.3 комиссии полученные   1 341 363 1 154 709
1.1.4 комиссии уплаченные   -318 642 -249 848
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   12 975 5 208
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   133 162 160 399
1.1.8 прочие операционные доходы   427 015 322 610
1.1.9 операционные расходы   -2 340 911 -1 815 556
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -427 145 -262 725
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 376 191 -2 583 414
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -15 581 -75 354
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -526 368 -1 304 497
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -5 210 648 -4 654 308
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -611 664 112 912
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   483 819 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -538 835 437 284
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   3 841 848 2 740 430
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   39 389 72 048
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   161 849 88 071
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -243 927 -575 067
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   304 801 603 128
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -73 445 56 496
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 283 -1 143
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   230 073 658 481
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -137 228 -122 332
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -137 228 -122 332
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -18 986 2 243
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -170 068 -36 675
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 434 937 3 471 612
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   3 264 869 3 434 937
Страница была полезной?