Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1343
Адрес (место нахождения) кредитной организации
630054, Г НОВОСИБИРСК УЛ.ПЛАХОТНОГО,25/1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 132 264 | 2 008 347 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 687 915 | 5 353 341 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 383 468 | -2 659 791 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 341 363 | 1 154 709 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -318 642 | -249 848 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 975 | 5 208 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 133 162 | 160 399 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 427 015 | 322 610 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 340 911 | -1 815 556 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -427 145 | -262 725 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 376 191 | -2 583 414 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 581 | -75 354 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -526 368 | -1 304 497 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 210 648 | -4 654 308 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -611 664 | 112 912 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 483 819 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -538 835 | 437 284 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 841 848 | 2 740 430 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 39 389 | 72 048 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 161 849 | 88 071 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -243 927 | -575 067 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 304 801 | 603 128 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -73 445 | 56 496 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 283 | -1 143 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 230 073 | 658 481 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -137 228 | -122 332 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -137 228 | -122 332 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -18 986 | 2 243 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -170 068 | -36 675 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 434 937 | 3 471 612 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 264 869 | 3 434 937 |
Страница была полезной?