Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «Солид Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1329
Адрес (место нахождения) кредитной организации
690091 г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -589 037 | -2 631 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 020 300 | 1 097 321 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -704 443 | -853 828 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 306 274 | 541 457 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -109 151 | -138 082 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -23 821 | 24 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 243 | -16 093 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 82 355 | 401 470 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 110 124 | -983 978 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -54 670 | -50 922 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 540 786 | -1 480 597 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 218 425 | -212 521 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -188 093 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -57 341 | 797 519 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 827 | -265 490 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -141 585 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 418 053 | -1 469 145 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 133 915 | -189 375 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -48 251 | -1 483 228 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -33 369 | -138 366 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 32 512 | -68 126 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -794 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 97 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 139 955 | 742 815 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 57 158 | 57 918 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 196 256 | 593 544 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -254 847 | 300 001 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -254 847 | 300 001 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 156 685 | 33 452 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 49 843 | -556 231 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 490 749 | 1 046 980 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 540 592 | 490 749 |
Страница была полезной?