Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «ЭКОНОМБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1319
Адрес (место нахождения) кредитной организации
410031 г.Саратов, ул.Радищева, 28
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -131 898 | 14 498 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 022 652 | 1 384 023 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -908 381 | -1 129 768 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 176 356 | 177 906 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 615 | -28 973 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.2 | 12 122 | 25 443 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 632 | 21 114 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -378 362 | -420 681 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.3 | -50 302 | -14 566 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 167 941 | -854 463 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1 | -22 958 | -117 255 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.3 | 7 614 807 | -8 657 126 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.9 | -581 015 | 27 899 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.10 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.11 | 138 815 | 7 891 406 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.12 | 0 | -3 003 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.13 | 18 292 | 3 616 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 036 043 | -839 965 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.4,4.5 | -14 164 818 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.4,4.5 | 7 001 143 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.7 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.8 | -7 451 | -2 730 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.8 | 28 330 | 7 156 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 142 796 | 4 426 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 50 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 50 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 702 | -78 371 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.1 | -98 051 | -863 910 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 844 375 | 1 708 285 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 746 324 | 844 375 |
Страница была полезной?