Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» ООО
Регистрационный номер (порядковый номер)
1293
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620142 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.ЧАПАЕВА,3а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.5 | -3 220 | 318 657 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 495 317 | 569 637 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -221 855 | -207 056 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 347 624 | 323 044 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -80 463 | -66 985 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 587 | 12 370 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -9 311 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 73 275 | 264 746 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 690 | 18 536 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -563 208 | -520 112 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -64 187 | -66 212 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3.5 | 793 821 | -766 973 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 038 | -10 268 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 119 924 | -120 234 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -561 960 | -656 357 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 724 | -98 592 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -47 552 | -448 750 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 122 | 28 259 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 267 316 | 487 433 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 47 799 | -13 400 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 066 | 64 936 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 790 601 | -448 316 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.5 | -4 987 124 | -1 722 949 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.5 | 3 781 187 | 2 167 576 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.5 | -146 765 | -1 405 227 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.5 | 653 488 | 1 414 592 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | -100 833 | -86 837 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | 479 | 5 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -799 568 | 367 160 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3.5 | -60 575 | -19 196 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.5 | -60 575 | -19 196 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.5 | 139 024 | -32 551 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | 69 482 | -132 903 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 496 802 | 1 629 705 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 566 284 | 1 496 802 |
Страница была полезной?