Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1000
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 133 526 573 | -93 804 070 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 645 327 296 | 689 904 908 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -453 555 073 | -543 710 067 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 32 489 815 | 29 225 107 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 631 386 | -4 177 962 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 37 666 090 | -31 387 584 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -50 146 933 | -139 732 053 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 630 824 | 14 130 554 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -95 390 954 | -84 751 064 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 863 106 | -23 305 909 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -193 406 625 | 292 594 887 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 113 735 | -20 764 682 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 854 328 | 102 020 867 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -352 611 413 | 43 882 514 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -46 252 330 | -13 005 837 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -985 103 430 | -489 884 537 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 220 211 636 | 326 078 752 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 941 455 078 | 422 362 192 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 331 722 | 5 227 765 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 46 660 979 | -106 598 946 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -467 360 | 23 276 799 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -59 880 052 | 198 790 817 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -220 823 602 | -167 769 387 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 522 487 660 | 52 083 609 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -30 395 605 | 1 689 024 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 78 170 | 677 807 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -34 286 451 | -41 326 680 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 230 468 | 4 195 899 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 45 041 661 | 43 579 219 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 282 332 301 | -106 870 509 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -132 557 | -481 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 481 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -44 395 127 | -50 963 044 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -44 527 684 | -50 963 044 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 428 654 | -39 468 222 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 182 353 219 | 1 489 042 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 306 191 220 | 304 702 178 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 488 544 439 | 306 191 220 |
Страница была полезной?