Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
702
Адрес (место нахождения) кредитной организации
460000,Г.ОРЕНБУРГ, УЛ.ПРАВДЫ Д.14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 270 267 | 124 478 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 900 267 | 874 770 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -555 498 | -601 433 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 95 253 | 83 894 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 796 | -6 133 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 52 298 | 51 613 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 235 | 17 514 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -191 996 | -227 560 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -35 496 | -68 187 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 457 601 | -377 926 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 184 | -16 838 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -95 688 | -155 316 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -71 877 | 48 633 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 142 750 | -300 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -30 661 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 462 967 | 77 005 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 20 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 633 | -749 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 727 868 | -253 448 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 258 144 | -2 467 739 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 966 857 | 2 373 744 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -77 606 | -9 239 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 914 | 8 540 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -366 979 | -94 694 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -89 810 | -69 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -89 810 | -69 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 345 | -74 383 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 255 734 | -422 594 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 785 948 | 1 250 360 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 041 682 | 827 765 |
Страница была полезной?