Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
Регистрационный номер (порядковый номер)
609
Адрес (место нахождения) кредитной организации
440000, г.Пенза, ул.Красная,104
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 151 424 | 59 845 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 380 194 | 400 157 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -166 293 | -246 744 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 165 944 | 151 617 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 676 | -16 745 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -930 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 625 | 8 473 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 851 | 4 525 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -196 297 | -223 832 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -29 999 | -17 606 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -306 566 | 45 773 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 424 | -6 359 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -877 146 | 115 604 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 73 627 | -14 539 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 422 210 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -18 850 | 15 251 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 114 614 | -83 228 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -18 597 | 19 044 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -155 142 | 105 618 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -364 564 | -344 459 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 257 259 | 162 421 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 053 | -3 008 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | 100 000 | 50 574 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 742 | -3 448 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 434 | -2 032 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 488 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 666 | -138 464 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 2 | -20 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -62 | -5 369 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -183 870 | -38 215 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1, 8 | 489 107 | 495 164 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1, 8 | 305 237 | 456 949 |
Страница была полезной?