Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Венец»
Регистрационный номер (порядковый номер)
524
Адрес (место нахождения) кредитной организации
432071 г.Ульяновск, ул. Марата, д.19
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9.1 | 148 753 | 126 062 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9.1 | 437 998 | 480 604 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 9.1 | -257 201 | -221 546 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9.1 | 72 547 | 77 958 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 9.1 | -11 187 | -9 372 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9.1 | 6 107 | 6 327 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9.1 | 5 936 | 4 246 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 9.1 | -99 800 | -186 413 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 9.1 | -5 650 | -25 742 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9.1 | -34 409 | -400 669 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9.1 | -2 991 | -10 205 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9.1 | -256 333 | -729 397 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9.1 | -33 795 | -51 520 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 326 | 774 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9.1 | 302 219 | 433 344 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9.1 | -5 350 | -1 362 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9.1 | -44 485 | -42 303 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9.1 | 114 344 | -274 607 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9.1 | -104 352 | 34 526 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 078 | 5 368 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9.1 | -95 274 | 39 894 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9.1 | -13 060 | -102 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9.1 | 6 010 | -234 815 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9.1 | 462 368 | 623 680 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9.1 | 468 378 | 388 865 |
Страница была полезной?