Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
485
Адрес (место нахождения) кредитной организации
454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 022 400 | 1 245 344 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 645 244 | 3 654 034 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 598 697 | -1 780 804 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 732 083 | 666 801 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -170 515 | -133 750 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 197 | -97 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 50 393 | 207 251 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 92 677 | 113 000 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 502 140 | -1 289 496 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -227 842 | -191 595 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 570 187 | -826 237 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 435 | -63 792 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 323 893 | -644 275 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 564 608 | -2 436 015 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -22 511 | -138 956 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -487 178 | -140 277 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 761 989 | 2 560 447 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -20 108 | -48 884 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -37 659 | 85 515 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -547 787 | 419 107 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -146 660 | -131 989 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 065 | 1 375 490 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 205 771 | -2 439 392 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 057 830 | 447 369 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -56 650 | -111 225 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 216 | 32 628 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 611 | 1 839 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -177 770 | -825 280 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -82 066 | -79 706 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -82 066 | -79 706 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -29 980 | -280 954 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -837 603 | -766 833 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1.1 | 4 967 950 | 6 721 186 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1 | 4 130 347 | 5 954 353 |
Страница была полезной?