Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Витабанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
356
Адрес (место нахождения) кредитной организации
195220, г.Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, кор. 4, лит. "В"
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 653 | 231 729 | |
1.1.1 | проценты полученные | 320 896 | 321 616 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -215 244 | -229 457 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 36 774 | 36 485 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 096 | -8 460 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 267 | 797 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 938 | 229 760 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 396 | 5 122 | |
1.1.9 | операционные расходы | -118 340 | -102 362 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 938 | -21 772 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -302 732 | -619 788 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 757 | -12 748 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 46 035 | 50 300 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -39 043 | -1 419 450 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 474 | 17 710 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 828 | 2 912 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -309 739 | 750 477 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 096 | -8 989 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -277 079 | -388 059 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -20 000 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 489 | -6 868 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 511 | -6 868 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 26 115 | 15 903 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -266 505 | -379 024 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 660 338 | 811 792 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10.1 | 393 833 | 432 768 |
Страница была полезной?