Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3176
Адрес (место нахождения) кредитной организации
197101, Россия, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, лит.А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 684 890 | -914 784 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 705 658 | 2 860 214 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 433 073 | -2 614 514 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 103 238 | 94 032 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -72 029 | -39 466 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 254 588 | 19 431 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -219 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 059 530 | 318 060 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 76 252 | 124 757 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -976 969 | -1 585 284 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -32 305 | -91 795 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 053 317 | 2 400 429 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -102 846 | 210 076 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 172 178 | -550 000 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -628 709 | 7 570 606 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -748 356 | 130 531 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 266 262 | -70 124 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 323 692 | -4 285 200 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -62 056 | -410 501 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -175 108 | -194 959 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 738 207 | 1 485 645 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 502 499 | -6 439 485 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 831 840 | 676 836 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 890 936 | -2 803 192 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 633 774 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 228 | -54 998 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 413 | 13 997 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 953 636 | -8 606 842 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 10 001 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 10 001 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 594 425 | 28 987 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -621 004 | -7 082 209 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 1 635 575 | 9 791 962 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 1 014 571 | 2 709 753 |
Страница была полезной?