• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации
Национальный инвестиционно-промышленный банк (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3077
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119121, г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., дом 10

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 158 468 -388 749
1.1.1 проценты полученные   668 921 842 450
1.1.2 проценты уплаченные   -384 354 -655 972
1.1.3 комиссии полученные   124 757 138 095
1.1.4 комиссии уплаченные   -21 404 -21 630
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   84 255 -94 520
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -106 916 -449 241
1.1.8 прочие операционные доходы   4 185 14 836
1.1.9 операционные расходы   -181 041 -149 649
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -29 935 -13 118
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 473 446 -309 939
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 179 -34 774
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -586 796 232 759
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -365 457 2 108 720
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   12 318 10 390
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -83 500 -2 389 789
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 -170 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -464 808 -56 494
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   15 580 25 835
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   396 -36 586
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 314 978 -698 688
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   21 304 -205 227
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 1 078 092
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -3 356 -6 074
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   495 246
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   18 443 867 037
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   62 398 -55 201
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 234 137 113 148
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 619 156 1 241 897
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 385 019 1 355 045
Страница была полезной?