• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации
Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2772
Адрес (место нахождения) кредитной организации
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   209 299 257 844
1.1.1 проценты полученные   852 294 794 772
1.1.2 проценты уплаченные   -471 179 -429 299
1.1.3 комиссии полученные   171 092 137 004
1.1.4 комиссии уплаченные   -13 120 -12 136
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   1 015 2 940
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   23 922 68 909
1.1.8 прочие операционные доходы   13 656 17 853
1.1.9 операционные расходы   -332 178 -288 767
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -36 203 -33 432
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -47 938 -99 663
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -6 197 -16 623
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   157 659 198 246
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 529 803 -1 403 329
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   27 778 -35 890
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций      
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 302 102 1 159 776
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам      
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   523 -1 843
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   161 361 158 181
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 860 60 297
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -7 164 -1 757
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   7 624 1 890
2.7 Дивиденды полученные   392 378
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   2 712 60 808
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды   -80 008 -100 010
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -80 008 -100 010
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   2 171 -93 887
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   86 236 25 092
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   870 823 927 802
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   957 059 952 894
Страница была полезной?