Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ЛОКО-Банк (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2707
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125167, г. Москва, Ленинградский проспект,д.39, стр.80
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 2 185 769 | 2 473 603 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 160 587 | 8 829 906 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 587 831 | -5 669 975 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 457 343 | 1 220 072 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -193 718 | -246 725 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 432 303 | 782 945 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -254 | -279 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 122 676 | 113 963 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 314 303 | 305 333 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 059 925 | -2 458 449 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -459 715 | -403 188 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -3 785 629 | -4 351 654 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -37 040 | -84 308 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 955 998 | 6 024 350 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 171 476 | 472 390 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -133 883 | 1 224 731 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 555 472 | -9 662 909 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 585 314 | -1 463 678 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -303 767 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 396 848 | -895 634 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -71 407 | 33 404 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -1 599 860 | -1 878 051 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 102 130 | -5 981 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 323 078 | 227 644 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 358 | -1 993 743 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 237 117 | 1 079 308 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -516 581 | -51 559 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 110 267 | 35 106 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 148 000 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 1 264 369 | -561 225 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | -1 101 716 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -309 690 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -669 228 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | -2 080 634 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 86 880 | -542 757 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -248 611 | -5 062 667 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 8 035 193 | 13 267 996 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 7 786 582 | 8 205 329 |
Страница была полезной?