Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов
Регистрационный номер (порядковый номер)
2655
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 3, строение 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -293 302 | 85 044 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 223 498 | 527 106 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -134 263 | -248 032 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 370 297 | 93 123 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 586 | -32 205 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 276 | 1 411 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 326 | 47 728 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -719 387 | -248 748 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -50 463 | -55 339 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 520 134 | -1 598 269 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 113 946 | -146 139 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 107 035 | 1 821 624 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -71 577 | 16 822 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 43 | 3 201 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -593 243 | -3 334 026 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -46 882 | 78 220 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 812 | -37 971 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 226 832 | -1 513 225 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -72 689 | -369 634 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 234 015 | 788 027 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -363 871 | -311 558 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 890 | -700 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -200 655 | 106 135 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 32 | -5 291 | 36 657 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 33 | 20 256 | -1 370 433 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 33 | 671 378 | 1 875 024 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 33 | 691 634 | 504 591 |
Страница была полезной?