Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
БАНК РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2574
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123557, г.Москва, ул.Климашкина, д.21 стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -38 966 | -26 890 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 82 590 | 100 249 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 162 | -2 485 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 50 581 | 17 986 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 504 | -3 060 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 758 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 899 | 8 297 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 006 | 484 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -176 564 | -148 819 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 570 | 458 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 172 059 | -49 911 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 633 | 77 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -589 906 | -51 111 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -191 016 | -76 356 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -148 615 | -1 095 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -55 410 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 336 718 | -70 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 760 475 | 71 138 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 52 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 446 | 7 506 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 133 093 | -76 801 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 891 | -2 019 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 4 798 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 891 | 2 779 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 079 | -1 709 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 137 281 | -75 731 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 95 800 | 143 945 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 233 081 | 68 214 |
Страница была полезной?