Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2468
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, г. Москва, ул. Раушская наб., дом 22, стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 212 531 | 132 384 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 858 046 | 732 568 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -441 025 | -403 880 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 73 501 | 46 347 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -39 686 | -8 336 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -531 | 1 976 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 950 | 14 467 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 346 | 10 355 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -234 782 | -245 652 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 288 | -15 461 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 031 | -485 106 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 621 | -17 104 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 977 | -6 211 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 725 476 | -686 039 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 610 | -24 954 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -50 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -662 410 | 492 297 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -26 499 | -201 821 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 328 | 8 726 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 217 562 | -352 722 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 564 | -731 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -808 | -12 044 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 2 854 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 756 | -9 921 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 10 718 | -13 095 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 236 036 | -375 738 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 625 151 | 1 069 640 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 861 187 | 693 902 |
Страница была полезной?