Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2402
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 124 817 | 133 576 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 026 912 | 2 171 919 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -876 778 | -1 045 530 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 119 700 | 144 921 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -55 605 | -66 877 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -110 584 | 131 218 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -694 871 | -253 791 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 847 | 36 435 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 196 469 | -912 479 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -358 969 | -72 240 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 553 389 | 16 777 230 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 323 | -74 581 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 822 352 | 456 116 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 31 798 | 15 267 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 378 603 | 12 968 862 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 146 684 | 3 379 060 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 483 | 2 006 152 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -63 682 | 26 354 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 428 572 | 16 910 806 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -25 379 975 | -7 677 308 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 27 357 693 | 6 885 657 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 | 7 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 196 | -45 843 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 555 | 21 352 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 10 754 | 6 566 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 988 834 | -809 569 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -380 894 | -110 042 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -380 894 | -110 042 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 845 075 | -592 118 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 881 587 | 15 399 077 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 900 150 | 1 736 259 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 781 737 | 17 135 336 |
Страница была полезной?