Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ> (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2312
Адрес (место нахождения) кредитной организации
121069, Москва, Б. Молчановка, 21а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 204 506 | -3 344 074 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 22 485 270 | 15 888 633 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -17 133 576 | -15 379 471 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 237 657 | 1 256 934 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -297 741 | -220 368 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -56 419 | -466 631 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -16 711 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -739 324 | 635 260 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 301 440 | 498 667 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 045 976 | -5 047 270 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -955 837 | -493 117 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 13 436 418 | -22 799 167 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -524 841 | -369 412 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 227 | -2 999 006 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -14 749 176 | -37 388 117 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -202 483 | -2 690 897 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -7 217 973 | 2 872 177 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 15 298 036 | 22 971 297 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 488 189 | -9 393 998 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 394 902 | 6 432 397 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -50 463 | -2 233 608 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 12 231 912 | -26 143 241 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -53 300 488 | -29 349 272 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 32 941 327 | 49 279 851 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 11 271 772 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 2 653 069 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 554 024 | -369 717 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 515 509 | 188 148 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 397 676 | 33 673 851 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 15 063 137 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 15 063 137 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 54 985 | -472 843 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 952 358 | 7 057 767 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 299 134 | 9 503 644 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 19 251 492 | 16 561 411 |
Страница была полезной?