Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк «БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1982
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109012, г.Москва, ул.Никольская, д.10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 78 487 | -100 617 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 332 245 | 417 191 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -243 118 | -334 404 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 61 392 | 68 173 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 163 | -9 200 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 493 | 98 361 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 223 855 | 5 958 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -304 156 | -337 088 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 061 | -9 608 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -439 164 | -846 080 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 69 225 | -3 832 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 314 424 | -247 904 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -103 153 | 10 327 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 050 | -286 857 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 377 704 | 143 571 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -56 092 | -162 965 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -280 814 | -298 420 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -360 677 | -946 697 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 | -4 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 53 915 | -2 088 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 | 20 895 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 53 955 | 18 803 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 300 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 300 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 356 | -139 902 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -316 078 | -767 796 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 606 723 | 1 600 122 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 290 645 | 832 326 |
Страница была полезной?