Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1637
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | Раздел 7 | 864 344 | 1 345 596 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 282 995 | 3 101 986 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1 725 681 | 1 519 371 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 781 684 | 789 952 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 295 947 | 259 958 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 19 993 | 218 855 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 130 829 | 116 112 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 174 228 | 194 232 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 1 384 637 | 992 138 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 119 120 | 304 074 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | Раздел 7 | 3 579 163 | 336 065 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 321 | -125 410 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 487 908 | -134 081 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 252 577 | -1 206 698 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 966 642 | 533 285 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -607 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -415 445 | 401 714 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 351 923 | 1 809 066 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 416 | 3 745 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -90 048 | -41 703 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -23 373 | -296 853 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | Раздел 7 | 4 443 507 | 1 681 661 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 164 806 | -1 802 703 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 553 155 | -1 867 679 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -9 260 | 28 203 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 305 015 | 1 688 610 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 270 | -255 361 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 345 | 7 386 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 155 | 1 320 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 400 436 | -2 200 224 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -125 400 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -125 400 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | Раздел 7 | -50 420 | -683 298 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | Раздел 7 | -1 132 749 | -1 201 861 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | Раздел 7 | 5 268 330 | 8 244 106 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | Раздел 7 | 4 135 581 | 7 042 245 |
Страница была полезной?