Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1623
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 65 396 552 | 67 646 484 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 255 543 872 | 234 227 970 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -102 852 826 | -120 460 255 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 51 278 004 | 40 910 592 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 755 695 | -13 121 572 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 731 702 | 591 396 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 682 143 | 9 065 386 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 305 895 | 8 894 172 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -114 153 714 | -87 737 574 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 382 830 | -4 723 632 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -46 646 147 | 50 337 589 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 451 378 | -6 549 691 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 70 724 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -449 430 822 | -288 940 741 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -58 884 745 | 59 118 395 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 587 454 | 25 228 006 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 34 958 237 | 27 969 283 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 430 833 305 | 247 563 938 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 106 336 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 604 208 | -12 735 966 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 346 010 | -1 492 696 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 18 750 405 | 117 984 073 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -140 075 315 | -38 853 351 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 195 564 590 | 28 912 668 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -13 200 000 | -7 403 702 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 970 485 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 703 162 | -4 343 011 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 019 070 | 2 083 919 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 476 286 | 1 657 656 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 23 081 469 | -16 975 336 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 28 875 648 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -28 886 355 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 707 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 221 231 | -2 342 790 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 42 042 398 | 98 665 947 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 147 564 747 | 123 286 351 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 189 607 145 | 221 952 298 |
Страница была полезной?