Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1343
Адрес (место нахождения) кредитной организации
630054, г.Новосибирск, ул.Плахотного, д.25/1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 786 500 | 1 505 322 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 153 714 | 3 939 604 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 784 567 | -2 017 203 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 961 647 | 820 272 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -215 135 | -169 574 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 15 868 | 3 997 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 95 711 | 110 197 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 333 888 | 234 915 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 409 886 | -1 209 679 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -364 740 | -207 207 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 326 561 | -2 130 945 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 107 | -64 784 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -775 544 | -1 735 855 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 776 338 | -1 414 407 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 156 755 | 38 141 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 436 382 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -395 519 | 231 424 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 014 704 | 750 941 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 19 013 | 68 825 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 093 | -5 230 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -540 061 | -625 623 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 157 880 | 457 239 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 649 | 12 351 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -792 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 137 231 | 468 798 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -137 226 | -122 332 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -137 226 | -122 332 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 080 | 9 204 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -552 136 | -269 953 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 434 937 | 3 471 612 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 882 801 | 3 201 659 |
Страница была полезной?