Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Солид Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1329
Адрес (место нахождения) кредитной организации
690091,г.Владивосток,ул.Адмирала Фокина,д.25
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -463 864 | -137 688 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 718 299 | 850 904 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -562 835 | -679 798 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 264 551 | 353 012 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -87 700 | -99 914 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -14 445 | -7 467 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -468 | -18 699 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 79 845 | 211 103 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -822 171 | -711 175 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -38 940 | -35 654 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 719 054 | -625 237 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 219 049 | -223 966 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -849 999 | 3 702 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 493 819 | 1 346 385 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -143 358 | -121 545 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 785 858 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -114 452 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 94 771 | -1 540 459 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 118 914 | 25 098 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 255 190 | -762 925 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 584 | 138 275 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 681 | 68 126 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -161 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 97 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 48 916 | 12 275 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 32 094 | -265 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 93 275 | 218 347 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -254 847 | 300 001 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -254 847 | 300 001 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 57 835 | 35 461 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 151 453 | -209 116 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 490 749 | 1 046 980 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 642 202 | 837 864 |
Страница была полезной?