Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития „Экономбанк“
Регистрационный номер (порядковый номер)
1319
Адрес (место нахождения) кредитной организации
410031, г. Саратов, ул. Радищева, д.28
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -38 008 | 98 331 | |
1.1.1 | проценты полученные | 818 917 | 1 137 208 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -688 779 | -870 317 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 130 287 | 131 662 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 510 | -21 430 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 470 | 20 610 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 675 | 15 501 | |
1.1.9 | операционные расходы | -277 599 | -303 786 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -28 469 | -11 117 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 142 700 | -1 158 960 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 003 | -108 741 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 715 621 | -8 556 335 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -39 570 | -87 775 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 473 227 | 7 593 344 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -3 003 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 851 | 3 550 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 109 118 | -1 060 629 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 264 603 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 067 006 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 192 | -6 770 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 566 | 790 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 191 223 | -5 980 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 50 000 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 50 000 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 027 | -52 756 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -75 078 | -1 069 365 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 844 375 | 1 783 602 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 769 296 | 714 237 |
Страница была полезной?