Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
1293
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620142 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.ЧАПАЕВА,3а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.5 | -50 993 | 175 002 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 394 690 | 453 014 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -171 693 | -167 709 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 250 135 | 231 451 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -62 465 | -47 685 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 055 | 12 284 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 39 582 | 115 808 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 815 | 3 913 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -421 192 | -371 264 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -84 920 | -54 810 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3.5 | -1 231 072 | -1 267 165 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 970 | -9 642 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -75 536 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 355 127 | -1 141 648 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 817 | 19 720 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -47 552 | -352 577 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 38 | 113 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 262 446 | 209 070 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -12 400 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -554 | 20 199 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 282 065 | -1 092 163 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.5 | -1 549 098 | -875 706 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.5 | 2 199 326 | 1 980 429 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.5 | -144 813 | -67 765 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.5 | 626 388 | 294 886 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | -99 855 | -107 169 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | 479 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 032 427 | 1 224 675 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3.5 | -50 575 | -19 196 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.5 | -50 575 | -19 196 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.5 | 139 004 | -82 407 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | -161 209 | 30 909 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 496 802 | 1 629 705 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 335 593 | 1 660 614 |
Страница была полезной?