• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
1293
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620142 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.ЧАПАЕВА,3а

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3.5 -50 993 175 002
1.1.1 проценты полученные   394 690 453 014
1.1.2 проценты уплаченные   -171 693 -167 709
1.1.3 комиссии полученные   250 135 231 451
1.1.4 комиссии уплаченные   -62 465 -47 685
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   1 055 12 284
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   39 582 115 808
1.1.8 прочие операционные доходы   3 815 3 913
1.1.9 операционные расходы   -421 192 -371 264
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -84 920 -54 810
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3.5 -1 231 072 -1 267 165
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -11 970 -9 642
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -75 536 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -2 355 127 -1 141 648
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -2 817 19 720
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -47 552 -352 577
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   38 113
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 262 446 209 070
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -12 400
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -554 20 199
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 282 065 -1 092 163
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3.5 -1 549 098 -875 706
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3.5 2 199 326 1 980 429
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 3.5 -144 813 -67 765
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 3.5 626 388 294 886
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3.5 -99 855 -107 169
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3.5 479 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   1 032 427 1 224 675
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 3.5 -50 575 -19 196
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 3.5 -50 575 -19 196
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3.5 139 004 -82 407
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3.5 -161 209 30 909
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 496 802 1 629 705
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 335 593 1 660 614
Страница была полезной?