• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1000
Адрес (место нахождения) кредитной организации
190000,Санкт-Петербург,ул.Большая Морская,29

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   96 755 253 195 548 020
1.1.1 проценты полученные   474 727 890 467 386 517
1.1.2 проценты уплаченные   -325 324 631 -386 929 724
1.1.3 комиссии полученные   24 337 199 20 476 135
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 370 279 -2 901 093
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   23 176 214 -61 331 642
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -44 317 911 207 735 238
1.1.8 прочие операционные доходы   -85 233 379 -73 305 581
1.1.9 операционные расходы   44 813 974 33 872 753
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -12 053 824 -9 454 583
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -194 281 839 -131 687 209
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -3 043 251 -18 092 872
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   12 890 185 182 325 308
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -108 416 130 1 648 314 097
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   5 907 844 51 202 259
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -984 905 709 -865 084 682
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -143 869 653 -927 365 509
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 022 836 108 -41 497 260
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -9 006 497 4 818 073
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   35 500 830 -150 135 941
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -22 175 566 -16 170 682
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -97 526 586 63 860 811
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -127 707 043 -22 645 386
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   307 276 341 30 727 333
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -29 507 260 9 925 703
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   78 170 677 807
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -30 658 454 -36 116 339
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   230 181 3 336 220
2.7 Дивиденды полученные   36 755 291 19 130 598
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   156 467 226 5 035 936
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 -481
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 481
3.4 Выплаченные дивиденды   -44 394 960 -33 091 812
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -44 394 960 -33 091 812
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   8 671 789 26 366 454
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   23 217 469 62 171 390
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   306 191 220 306 565 717
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   329 408 689 368 737 107
Страница была полезной?