Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
695
Адрес (место нахождения) кредитной организации
360051, РФ, КБР, г.Нальчик, ул.Толстого, 77
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 | 33 374 | 25 301 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 | 78 435 | 67 951 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 9 | -16 120 | -15 882 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 | 5 134 | 5 961 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 9 | -981 | -887 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 | 852 | 2 623 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 | 4 675 | 5 002 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 9 | -32 705 | -35 637 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 9 | -5 916 | -3 830 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 | -32 749 | -198 003 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 | -1 561 | -19 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 | -353 937 | -165 225 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 | 8 081 | 3 202 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 | 61 447 | 20 483 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 | 254 855 | -46 739 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 | -1 634 | -9 705 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 | 625 | -172 702 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 | -1 281 | -865 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 | 322 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | -959 | -865 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 9 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 9 | 0 | -713 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 9 | 0 | 700 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 9 | -5 000 | -3 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9 | -5 000 | -3 013 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 | -22 | -2 661 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | -5 356 | -179 241 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 207 789 | 304 041 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 202 433 | 124 800 |
Страница была полезной?