Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
485
Адрес (место нахождения) кредитной организации
454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 703 070 | 837 920 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 440 555 | 2 392 221 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 094 677 | -1 195 270 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 471 388 | 434 547 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -106 944 | -84 968 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -279 | -96 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 54 116 | 127 656 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 64 961 | 94 442 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -988 735 | -805 497 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -137 315 | -125 115 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 036 542 | 365 488 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 948 | -13 513 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 268 852 | -148 614 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 443 792 | -1 505 343 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 450 | -124 279 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -314 570 | -81 634 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 490 341 | 2 214 770 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 949 | -56 592 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -38 822 | 80 693 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -333 472 | 1 203 408 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -28 910 | -94 094 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 200 | 881 898 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 192 061 | -2 104 679 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 859 192 | 152 816 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 893 | -49 809 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 910 | 29 311 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 226 | 224 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -364 336 | -1 184 333 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -80 295 | -79 643 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -80 295 | -79 643 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -40 626 | -220 223 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -818 729 | -280 791 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1.1 | 4 967 950 | 6 721 186 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1 | 4 149 221 | 6 440 395 |
Страница была полезной?