• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер (порядковый номер)
436
Адрес (место нахождения) кредитной организации
195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д.64, лит.А

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   9 740 362 9 312 852
1.1.1 проценты полученные   22 448 963 24 727 628
1.1.2 проценты уплаченные   -14 779 757 -17 290 719
1.1.3 комиссии полученные   3 006 312 2 701 874
1.1.4 комиссии уплаченные   -724 854 -485 584
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -1 819 481 -2 719 676
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   7 067 413 8 468 523
1.1.8 прочие операционные доходы   321 957 685 691
1.1.9 операционные расходы   -5 230 019 -5 077 586
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -550 172 -1 697 299
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -5 697 568 9 967 872
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   336 249 -163 637
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -21 568 061 -21 320 541
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   31 588 786 -960 284
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 341 431 1 802 374
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -5 380 621 -68 555 600
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   22 001 811 80 563 428
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -32 090 249 18 723 763
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   2 442 905 8 553 561
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -1 096 402 -8 908 863
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -590 555 233 671
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5.5 4 042 794 19 280 724
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5.5.2 -7 213 163 -12 648 534
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   7 020 172 14 665 650
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -5 308 192 -16 151 824
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   21 785 257 24 393 255
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -522 247 -1 193 881
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   707 682 22 944
2.7 Дивиденды полученные   -2 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5.5 16 469 507 9 087 610
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 -580 202
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 580 202
3.4 Выплаченные дивиденды   -463 004 -459 412
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5.5 -463 004 -459 412
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5.5 2 224 242 -1 276 946
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5.5 22 273 539 26 631 976
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   30 093 514 28 284 011
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   52 367 053 54 915 987
Страница была полезной?