Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3475
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109028 Москва, Серебряническая наб., д.29
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -236 149 | 824 020 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 039 004 | 1 596 022 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -274 149 | -269 178 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 582 | 36 641 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 822 | -4 324 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -441 031 | -23 113 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 484 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -85 894 | 76 248 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 727 | 7 486 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -332 922 | -314 325 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -164 644 | -282 921 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 233 643 | -16 574 109 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 71 470 | -20 784 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7.4 | 5 515 531 | -3 375 078 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -331 802 | -92 981 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 878 309 | 169 962 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 668 329 | -13 298 608 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 82 308 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -24 512 | 43 380 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 469 792 | -15 750 089 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 273 929 | 25 861 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 820 | 99 968 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 984 | -28 919 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 321 093 | 96 910 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7.4 | 8 500 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 500 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 689 730 | 4 538 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.4 | 5 398 845 | -15 648 641 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 481 968 | 21 123 795 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.4 | 14 880 813 | 5 475 154 |
Страница была полезной?