Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3176
Адрес (место нахождения) кредитной организации
197101, Россия, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, лит.А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -12 167 | -902 942 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 956 201 | 1 902 572 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 665 118 | -1 842 451 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 77 247 | 51 969 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -84 191 | -19 616 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -36 | -133 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -165 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 647 703 | 146 388 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 507 | 68 758 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -941 722 | -1 144 715 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 758 | -65 549 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 363 650 | -1 067 066 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -38 058 | 512 769 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 248 555 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 332 870 | 5 885 466 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 865 674 | 110 253 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 097 213 | -67 053 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -806 254 | -6 996 043 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -37 255 | -297 708 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 801 985 | -214 750 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 351 483 | -1 970 008 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 264 735 | -2 983 199 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 293 177 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -431 122 | -1 624 024 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 633 774 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 709 | -1 073 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 487 | 3 712 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 753 128 | -4 604 584 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 10 001 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 10 001 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 136 | 38 702 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -396 510 | -6 525 889 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 635 575 | 9 791 962 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 239 065 | 3 266 073 |
Страница была полезной?