Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество«Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3161
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.8-Марта,13
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 106 650 | 145 793 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 524 293 | 587 800 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -239 357 | -254 379 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 101 334 | 105 881 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -35 795 | -32 672 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 18 | -15 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -73 | -42 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 647 | 1 805 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 591 | 6 152 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -213 305 | -233 492 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -38 703 | -35 245 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -374 058 | -637 659 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 092 | -3 348 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -292 205 | -1 142 783 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 459 | 69 113 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 283 | -315 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -68 000 | 440 929 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 981 | -1 255 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -267 408 | -491 866 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -93 628 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 93 604 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -288 801 | -436 260 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 12 506 | 527 874 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 005 | -7 918 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 252 | 2 521 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -170 444 | -7 411 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -53 136 | -37 932 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -53 136 | -37 932 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 347 | -27 391 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -492 335 | -564 600 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 1 618 572 | 1 393 992 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 1 126 237 | 829 392 |
Страница была полезной?