Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3085
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 853 537 | -13 720 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 077 124 | 3 649 664 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 791 590 | -3 085 264 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 403 | 281 300 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -32 813 | -57 260 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 838 927 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -179 119 | 13 963 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 30 887 | 4 176 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -183 444 | -906 663 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 632 912 | 86 364 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 220 708 | -1 924 223 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 343 661 | -181 368 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 195 617 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 45 455 005 | -20 027 413 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 198 031 | 2 360 831 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -41 791 236 | 17 185 420 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 051 064 | 4 260 112 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 234 677 | -5 707 803 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 829 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -5 640 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 072 | 191 638 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 632 829 | -1 937 943 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -32 466 353 | -900 915 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 35 262 451 | 7 526 297 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -6 514 614 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -76 160 | 44 884 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 90 308 | 12 977 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 810 246 | 168 629 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 25 721 | -84 194 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 203 138 | -1 853 508 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 909 395 | 2 631 970 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 112 533 | 778 462 |
Страница была полезной?