• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации
Национальный инвестиционно-промышленный банк (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3077
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119121, г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., дом 10

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 145 329 -418 625
1.1.1 проценты полученные   442 368 592 582
1.1.2 проценты уплаченные   -268 492 -482 236
1.1.3 комиссии полученные   82 940 104 067
1.1.4 комиссии уплаченные   -13 389 -13 062
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   56 369 -141 522
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -35 549 -380 229
1.1.8 прочие операционные доходы   8 633 14 271
1.1.9 операционные расходы   -108 885 -102 362
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -18 666 -10 134
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 375 614 -91 233
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   3 647 -1 899
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -599 542 517 769
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -133 024 1 659 124
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   2 323 6 051
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -83 500 -2 120 654
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 -170 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -595 709 1 136
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   31 067 57 292
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -876 -40 052
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 230 285 -509 858
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   13 922 -145 217
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 300 503
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 730 -5 170
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   51  
2.7 Дивиденды полученные   0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   12 243 150 116
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   29 806 -55 316
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -1 188 236 -415 058
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 619 156 1 241 897
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 430 920 826 839
Страница была полезной?