• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации
Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2772
Адрес (место нахождения) кредитной организации
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   88 989 175 492
1.1.1 проценты полученные   536 247 510 609
1.1.2 проценты уплаченные   -324 025 -266 427
1.1.3 комиссии полученные   103 654 82 283
1.1.4 комиссии уплаченные   -8 139 -7 581
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   697 2 872
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   9 383 57 604
1.1.8 прочие операционные доходы   8 833 12 619
1.1.9 операционные расходы   -221 689 -190 952
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -15 972 -25 535
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   180 882 -204 067
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 069 -1 734
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   157 658 286 016
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -384 774 -737 448
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   38 508 -56 000
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   370 569 311 095
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -10 -5 996
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   269 871 -28 575
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   916 58 378
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -4 523 -1 659
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   6 986 24
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   3 379 56 743
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   4 665 -81 096
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   277 915 -52 928
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   870 823 927 802
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 148 738 874 874
Страница была полезной?