Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ЛОКО-Банк (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2707
Адрес (место нахождения) кредитной организации
111250, г.Москва, ул.Госпитальная, д.14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 1 342 016 | 1 783 022 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 896 747 | 6 031 174 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 574 240 | -4 056 339 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 887 683 | 768 518 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -116 199 | -155 869 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 277 939 | 665 571 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -201 | -434 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 104 341 | 61 671 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 248 166 | 315 933 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 030 816 | -1 536 268 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -351 404 | -310 935 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -4 611 769 | -4 155 843 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -34 636 | -17 142 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 686 311 | 2 095 779 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 207 325 | 3 671 562 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -418 751 | 210 853 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 444 973 | -7 025 519 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 975 837 | -1 991 350 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -281 767 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 368 433 | -1 157 008 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 67 318 | 56 982 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -3 269 753 | -2 372 821 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 150 000 | -10 587 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 237 344 | 75 305 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 185 | -1 288 479 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 237 117 | 699 476 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -61 799 | -17 115 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 80 000 | 27 281 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 1 648 847 | -514 119 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -1 411 406 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | 0 | -1 411 406 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 71 724 | -541 533 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -1 549 182 | -4 839 879 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 8 035 193 | 13 267 996 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 6 486 011 | 8 428 117 |
Страница была полезной?