Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк СЛАВИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2664
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5 А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -40 136 | -153 570 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 317 970 | 437 610 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -259 609 | -306 901 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 112 622 | 82 505 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -26 703 | -18 622 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 639 | -452 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 33 001 | -79 524 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 796 | 14 424 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -225 016 | -282 907 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 836 | 297 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 125 532 | -411 814 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 791 | -2 315 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 362 608 | 1 583 786 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 25 582 | -18 872 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -616 230 | -1 834 179 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 331 922 | 257 774 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 812 | -372 163 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 868 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 304 | -12 173 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 367 | -14 540 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 85 396 | -565 384 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -570 518 | -2 030 195 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 587 367 | 2 853 624 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 846 | -15 223 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 847 | -2 103 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 48 542 | 806 103 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7.6 | 2 122 | -64 878 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 136 060 | 275 841 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 557 226 | 858 144 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 693 286 | 1 133 985 |
Страница была полезной?