Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов
Регистрационный номер (порядковый номер)
2655
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 3, строение 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -179 403 | 115 608 | |
1.1.1 | проценты полученные | 170 691 | 364 021 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -98 516 | -176 563 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 253 190 | 44 405 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 263 | -20 523 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 713 | 20 879 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 494 | 13 164 | |
1.1.9 | операционные расходы | -481 135 | -123 189 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -37 577 | -6 586 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 149 346 | -1 189 657 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 38 233 | 7 354 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 694 090 | 276 950 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 23 857 | -87 846 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -34 | 31 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -550 721 | -1 423 934 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -59 801 | 70 081 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 722 | -32 293 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -30 057 | -1 074 049 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -72 689 | -361 367 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 234 015 | 290 567 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -270 439 | -49 734 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 521 | 641 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -107 592 | -119 893 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 32 | -6 287 | 34 538 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 33 | -143 936 | -1 159 404 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 33 | 671 378 | 1 875 024 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 33 | 527 442 | 715 620 |
Страница была полезной?