• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов
Регистрационный номер (порядковый номер)
2655
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 3, строение 1

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -179 403 115 608
1.1.1 проценты полученные   170 691 364 021
1.1.2 проценты уплаченные   -98 516 -176 563
1.1.3 комиссии полученные   253 190 44 405
1.1.4 комиссии уплаченные   -14 263 -20 523
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   17 713 20 879
1.1.8 прочие операционные доходы   10 494 13 164
1.1.9 операционные расходы   -481 135 -123 189
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -37 577 -6 586
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   149 346 -1 189 657
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   38 233 7 354
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   694 090 276 950
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   23 857 -87 846
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -34 31
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -550 721 -1 423 934
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -59 801 70 081
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   3 722 -32 293
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -30 057 -1 074 049
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -72 689 -361 367
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   234 015 290 567
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -270 439 -49 734
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 521 641
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -107 592 -119 893
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 32 -6 287 34 538
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 33 -143 936 -1 159 404
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 33 671 378 1 875 024
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 33 527 442 715 620
Страница была полезной?