Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2611
Адрес (место нахождения) кредитной организации
195220, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ГЖАТСКАЯ,21-2,ЛИТ.А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | -790 655 | 732 885 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 108 661 | 658 699 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -594 552 | -391 586 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 30 495 | 34 674 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 837 | -9 882 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 16 227 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -7 206 | -8 376 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 864 | 592 368 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 564 | 739 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -80 948 | -62 424 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -243 195 | -81 327 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | 14 460 606 | 4 304 678 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 35 902 | -32 683 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 834 391 | 3 553 027 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 25 261 | 5 109 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -10 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 692 649 | 861 282 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 869 | -112 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -117 728 | -81 935 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 13 669 951 | 5 037 563 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | -9 298 739 | -273 346 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 3 560 766 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | -5 360 542 | -9 821 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 353 906 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -20 225 | -806 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 720 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 764 114 | -283 973 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7 | -200 050 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -200 050 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 141 125 | -1 558 914 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 846 912 | 3 194 676 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 372 693 | 10 695 289 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 219 605 | 13 889 965 |
Страница была полезной?