Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1637
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | Раздел 7 | 644 842 | 477 625 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 179 350 | 1 626 139 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1 227 233 | 977 591 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 525 796 | 519 460 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 190 781 | 168 013 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 325 | 235 352 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 80 154 | 76 864 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 110 708 | 129 302 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 826 265 | 808 394 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 18 212 | 155 494 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | Раздел 7 | 2 810 447 | -1 519 364 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 108 | -16 046 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -279 265 | -116 507 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 350 535 | -402 140 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -744 829 | 472 407 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -207 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -444 642 | 485 693 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 883 012 | -1 239 207 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 007 | 11 319 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 70 469 | -114 829 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -21 718 | -393 054 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | Раздел 7 | 3 455 289 | -1 041 739 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 272 157 | 1 674 757 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 623 437 | -1 737 224 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -28 911 | 199 420 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 305 015 | 1 638 020 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -68 917 | -42 948 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 418 | 8 898 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 787 | 885 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | Раздел 7 | -2 687 202 | 1 741 808 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | Раздел 2.3 | -125 400 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -125 400 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 741 | -653 849 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 628 946 | 46 220 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | Раздел 7 | 5 268 330 | 8 244 106 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | Раздел 7 | 5 897 276 | 8 290 326 |
Страница была полезной?