Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Солид Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1329
Адрес (место нахождения) кредитной организации
690091,г.Владивосток,ул.Адмирала Фокина,д.25
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -434 616 | -84 194 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 464 098 | 581 636 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -416 186 | -472 256 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 182 083 | 232 432 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -69 785 | -63 781 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 730 | 2 733 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 441 | -22 477 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 343 | 165 563 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -580 879 | -487 088 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -27 119 | -20 956 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 896 312 | -284 494 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 222 050 | 11 547 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -715 900 | -263 996 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 233 067 | 1 473 046 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -135 983 | -147 941 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -65 622 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 168 041 | -1 298 285 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 125 037 | 6 757 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 461 696 | -368 688 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 046 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 27 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 765 | 55 930 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 931 | -956 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 53 696 | 56 047 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -254 847 | 300 001 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -254 847 | 300 001 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -28 091 | 31 449 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 232 454 | 18 809 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 490 749 | 1 046 980 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 723 203 | 1 065 789 |
Страница была полезной?