• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
1293
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620142 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.ЧАПАЕВА,3а

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3.5 -122 838 139 418
1.1.1 проценты полученные   209 469 308 877
1.1.2 проценты уплаченные   -111 866 -126 274
1.1.3 комиссии полученные   160 821 144 392
1.1.4 комиссии уплаченные   -40 687 -27 630
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   629 12 284
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   3 895 102 249
1.1.8 прочие операционные доходы   2 988 2 001
1.1.9 операционные расходы   -269 790 -245 343
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -78 297 -31 138
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3.5 361 066 -1 134 728
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -9 628 -3 544
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   9 154 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 113 394 -1 254 459
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -3 826 14 114
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -47 552 -349 594
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   331 193
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 547 668 448 719
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -9 037
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -21 687 18 880
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   238 228 -995 310
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3.5 -1 248 402 -759 038
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3.5 1 051 625 1 541 691
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 3.5 -136 225 -87 825
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 3.5 600 035 236 254
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3.5 -91 636 -24 284
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3.5 3 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   175 400 906 798
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 3.5 -50 574 -19 196
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 3.5 -50 574 -19 196
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3.5 130 114 -74 994
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3.5 493 168 -182 702
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 496 802 1 629 705
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 989 970 1 447 003
Страница была полезной?