• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1000
Адрес (место нахождения) кредитной организации
190000,Санкт-Петербург,ул.Большая Морская,29

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   27 269 945 -131 409 282
1.1.1 проценты полученные   317 956 442 299 030 756
1.1.2 проценты уплаченные   -240 441 235 -262 202 577
1.1.3 комиссии полученные   16 501 122 12 092 279
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 210 002 -1 695 262
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   25 775 822 -46 743 341
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -37 741 152 -101 941 391
1.1.8 прочие операционные доходы   -57 152 408 -40 723 215
1.1.9 операционные расходы   15 079 290 20 301 472
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -10 497 934 -9 528 003
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -238 804 457 218 673 280
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -3 438 093 -7 158 310
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   645 049 103 452 724
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   79 021 841 1 144 725 266
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -20 914 885 14 214 698
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -993 953 723 -926 692 429
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -103 008 385 -581 168 866
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   746 401 368 584 529 313
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -9 034 615 8 084 370
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   65 484 338 -115 253 946
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -7 352 -6 059 540
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -211 534 512 87 263 998
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   7 327 543 -52 731 210
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   217 810 899 24 350 624
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -19 836 840 6 013 126
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   79 098 677 807
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -7 662 635 -33 011 647
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   203 139 70 237
2.7 Дивиденды полученные   7 173 522 19 111 387
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   205 094 726 -35 519 676
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -44 395 599 -1 173
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -44 395 599 -1 173
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   4 738 436 11 746 420
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -46 096 949 63 489 569
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   306 191 220 306 565 717
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   260 094 271 370 055 286
Страница была полезной?