Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА»
Регистрационный номер (порядковый номер)
880
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 27/1, строение 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 13 920 | 9 836 397 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 980 737 | 8 643 372 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 810 012 | -7 941 664 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 148 034 | 156 538 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -38 137 | -71 267 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 94 368 | 1 239 226 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -615 129 | -1 873 565 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 101 | 60 675 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 757 959 | -1 422 076 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 083 | -108 842 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 167 044 | -45 190 608 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -64 438 | -195 279 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -7 779 812 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 849 586 | -6 409 310 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 894 596 | 1 438 898 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 007 583 | -8 616 837 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 49 675 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 301 975 | 7 095 429 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -4 185 255 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 601 829 | -26 997 890 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 840 180 | 409 773 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 153 124 | -35 354 211 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -128 356 | -258 281 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 105 729 | 5 139 047 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -70 720 | -222 835 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 28 313 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | 934 966 | 4 657 931 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 22 506 570 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 3 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 | 0 | 22 506 573 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -172 568 | -234 226 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -1 390 727 | -8 576 135 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 050 700 | 20 419 857 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 659 973 | 11 843 722 |
Страница была полезной?