Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
702
Адрес (место нахождения) кредитной организации
460000,г.Оренбург, ул.Правды д.14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 96 453 | 30 198 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 303 128 | 266 453 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -199 338 | -207 253 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 208 | 25 050 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 113 | -1 691 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -358 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 149 | 19 043 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 992 | 7 060 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -45 753 | -73 261 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 820 | -4 845 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 423 138 | -688 156 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 144 | -6 249 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 291 651 | -342 328 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -49 821 | 12 736 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -300 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 100 000 | 43 986 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 85 017 | -94 682 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 435 | -1 619 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 519 591 | -657 958 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -714 601 | -60 437 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 395 609 | 333 884 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 98 | -8 492 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 277 | 373 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -318 617 | 265 328 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -33 445 | -30 914 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 167 529 | -423 544 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 785 948 | 1 250 360 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 953 477 | 826 816 |
Страница была полезной?